Lucie nikdy neměla ráda telefonáty ani velké porady. Když dostala za úkol sestavit roční rozpočet pro oddělení vývoje produktů, první věc, kterou udělala, bylo zavření dveří kanceláře a otevření tabulky.
Co si Lucie připravila ještě před první schůzkou
Než oslovila kohokoliv jiného, prošla faktury z předchozích 12 měsíců. Kategorizovala výdaje do čtyř skupin: pravidelné provozní náklady, jednorázové projekty, neplánované výdaje a personální náklady. Trvalo jí to odpoledne, ale měla kontext, který ostatní neměli.
Kde udělala první chybu
Podcenila rezervu na neplánované výdaje. V polovině roku musela žádat o dodatečné prostředky, protože nevzala v úvahu náklady na onboarding dvou nových kolegů. Příští rok přidala k základnímu rozpočtu fixní položku ve výši jednoho měsíčního platu jako provozní polštář.
Tři věci, které jí opravdu pomohly
- Rozhovor s kolegou z finančního oddělení ještě před odevzdáním návrhu
- Oddělené sledování schválených a reálně vyčerpaných prostředků v tabulce
- Čtvrtletní mini-revize místo jediné roční kontroly
Lucie říká, že nejtěžší nebyla čísla. Bylo to přesvědčit nadřízeného, že rezerva není plýtvání, ale součást plánu.